1. The invoice is recorded as a sale in the Principals' Account and as a receivable in Finnboard's sales ledger.

La facture est enregistrée en tant que vente dans le compte commettants, et en tant que créance dans le registre des ventes de Finnboard.

2. We need that ledger.

Il nous faut cette compta.

3. • 079 - Payroll System General Ledger

• 030 - Gendarmerie royale du Canada

4. And Trick's ledger is missing.

Et le registre de Trick a disparu.

5. Does the ledger give any names?

Le manuel mentionne-t-il des noms?

6. The details of general ledger accounts were recorded by fund in the general ledger transaction journal in IMIS

Le détail des comptes du grand livre a été enregistré par fonds dans le journal des opérations du grand livre dans le SIG

7. Customer Lists and Ledger Accounts ¶ 8.

Listes des clients et comptes au grand livre 8.

8. • the general ledger for this agreement

• au grand livre général du présent accord

9. He wants it published in the Seattle Ledger.

Il veut qu'il le soit dans le Seattle Ledger.

10. 3.7.1 The IMS accounts receivable general ledger (GL) control accounts are not reconciled to the sub-ledger details on a regular basis.

3.7.1 Les comptes de contrôle des C/D du grand livre général (GLG) ne font pas l’objet d’un rapprochement avec les données du grand livre auxiliaire sur une base régulière.

11. General ledger, budgeting, payables and receivables, treasury, grants/funds accounting ...

Grand livre général, budgétisation, paiements et créances, trésorerie, comptabilité des subventions et fonds

12. Furthermore, the Board noted differences between the general ledger and the accounts payable sub-ledger and that no regular reconciliations were performed between the two modules.

Par ailleurs, il a constaté des différences entre le grand livre et le grand livre auxiliaire des sommes à payer, et a remarqué que le rapprochement des deux modules n’était pas effectué régulièrement.

13. Journal voucher entries are direct, manual entries in general ledger accounts.

Les écritures concernant les pièces justificatives de journal sont faites manuellement dans le grand livre général.

14. He's the guy who's been writing in the ledger this year.

Le type qui écrit le manuel cette année.

15. It's a damn shame she'll never make it into Mike's ledger.

Dommage, elle ne sera jamais dans le livre de Mike.

16. Perform regular reconciliations between the accounts payable module and the general ledger

Effectuer régulièrement les rapprochements entre le module comptes créditeurs et le grand livre

17. For CRA use only Account or subsidiary ledger number Printed in Canada

Pour ARC seulement Compte ou grand livre auxiliaire Imprimée au Canada

18. Currently, the General Ledger, Accounts Payable and Purchasing modules have been implemented.

À l'heure actuelle, les modules du grand livre, des comptes fournisseurs et des achats ont été mis en œuvre.

19. Newfoundland general advertiser, Newfoundlander [1842-1854], and Public ledger [to 1842 inclusive].

Newfoundland general advertiser, Newfoundlander [1842-1854] et Public ledger [jusqu’à 1842 inclusivement.]

20. For CRA use only Account or subsidiary ledger number Amount of payment

Pour l'ARC seulement Compte ou grand livre auxiliaire Montant du paiement

21. A computer program product and method for representing a general ledger account.

Programme et procédé informatiques permettant de représenter des comptes du grand livre général.

22. 2.5 Accounting for Acquisition Card Transactions Unsupported transactions entered into the General Ledger.

Fermé 2.5 Comptabilité des transactions effectuées par carte d'achat Transactions non justifiées inscrites au grand-livre.

23. the closing balance (column 13) by comparison with the Accounts Receivable Control Ledger.

il vérifie le solde de fermeture (colonne 13) en le comparant au Grand livre de contrôle des comptes clients.

24. - Ability to extract specific information from coded documents and enter on ledger cards.

- Capacité de tirer des renseignements précis de documents codés et de les inscrire sur les fiches du grand-livre.

25. The NPFAS shall maintain an Accounts Receivable Control Ledger only for each mess.

Le SCFNP doit tenir un Grand livre de contrôle des comptes clients pour chaque mess.

26. Lengthy intervals between the notification of irregularities and their recording in the debtors' ledger.

Longs intervalles entre la notification des irrégularités et leur enregistrement dans le grand livre des débiteurs.

27. Mintar HK Account Receivable ledger for Sparkle from April 1, 2002 to November 30, 2003.

Livre des comptes débiteurs de Mintar HK pour Sparkle du 1er avril 2002 au 30 novembre 2003.

28. 2002 expenses payable account from General Ledger showing bonus earned and accounted for in 2001.

Compte de dépenses 2002 du grand livre général démontrant les primes gagnées et comptabilisées en 2001.

29. • Pay Ledger Sheets (RG 150, 1992-93/170) List of service numbers and volume numbers

• Pay Ledger Sheets (RG 150, 1992-93/170) Liste des numéros de matricule et des numéros de volumes

30. This will ensure that the integrated general ledger will contain timely, complete, relevant and transparent information.

Le grand livre général intégré contiendra ainsi des informations à jour, complètes, pertinentes et transparentes.

31. For example, this could be used to find duplicate billings of invoices within the sales ledger.

Par exemple, cela pourrait être utilisé pour trouver des factures en double des factures dans le registre des ventes.

32. The Fund perform regular monthly reconciliations between the accounts payable module and the general ledger (para.

La Caisse devrait effectuer régulièrement les rapprochements, une fois par mois, entre le module comptes créditeurs et le grand livre (par.

33. Besides, my knothead husband may peek in the ledger and sniff out the creative arithmetic.

Si mon abruti de mari met son nez dans les livres, il pourrait lever un lièvre.

34. I'm making a card entry for our copies from the Thule's Red Ledger for our collection.

Je fais une carte de référence pour le Registre Rouge des Thule pour notre collection.

35. Management information on interest accruals is available via a query report of Atlas general ledger data

Il est possible d'extraire l'information de gestion relative aux intérêts servis au moyen du module d'Atlas consacré au grand livre

36. Procedures for reconciliation of the general ledger accounts and for closing the books were not documented;

Les procédures relatives au rapprochement des comptes du grand livre général et à l’arrêt des comptes n’étaient consignées dans aucun document;

37. The Accounts Receivable Control Ledger shall be compared to the SMC submitted by the mess manager.

Il faut rapprocher le Grand livre de contrôle des comptes clients à l'ESCM présenté par le gérant du mess.

38. The RPC shall be recorded in the appropriate retail general ledger account through the ABACIS system.

Il faut reporter les CPD dans le compte de détail du grand livre au moyen du système ABACIS.

39. Regular reconciliations to the revenue and expenditures in the general ledger accounts are not regularly performed.

Le rapprochement des recettes et des dépenses dans les comptes du grand livre n'est pas effectué régulièrement.

40. The software can also create files to interface with accounting and general ledger systems as required.

Le logiciel peut aussi servir à créer des fichiers qui serviront d'interface avec les systèmes du grand livre général et les systèmes comptables au besoin.

41. Suddenly every lingerie ad in the Newark Star- Ledger... represents a life that you can' t have

Soudain, la moindre photo de lingerie dans le journal représente une vie inaccessible

42. Financial management related to receivables, accounts payable, general ledger, fixed assets, expense reporting, and sales order management

Gestion financière liée aux comptes créditeurs, aux comptes fournisseurs, au grande livre général, aux immobilisations, au compte-rendu des dépenses, et à la gestion des commandes

43. The Fund secretariat should perform regular monthly reconciliations between the accounts payable module and the general ledger;

Le secrétariat de la Caisse devrait effectuer régulièrement, une fois par mois, les rapprochements entre le module comptes créditeurs et le grand livre;

44. There were many manual journal voucher entries in the general ledger, which could weaken internal controls.

De nombreuses écritures ont été passées manuellement dans le grand livre, ce qui peut avoir pour effet d’affaiblir les mécanismes de contrôle interne.

45. Receiver General-General Ledger; RG-GL Grand livre général du receveur général (n.m.); GLG-RG (n.m.)

Accounting Data Input System; ADIS SEDC/SCC (n.m.); Système d'entrée des données comptables/Système central de comptabilité (n.m.)

46. • Determining opening / closing balances for each of the modules (Accounts Payable, Accounts Receivable, Asset, General Ledger).

• État des opérations.

47. Bill of sale?

Un acte de vente?

48. There will still be one software for the budget monitoring system and another for the general ledger.

Là encore, il y aura deux logiciels séparés: l'un pour le contrôle budgétaire, l'autre pour le grand livre de comptabilité générale.

49. A management system receives general ledger data defining asset and liability accounts balances for a business entity.

Un système de gestion reçoit des données de grand livre général définissant des soldes de comptes des actifs et des passifs pour une entité commerciale.

50. General ledger accounts showing all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities;

Les comptes du grand livre général indiquant tous les fonds disponibles en banque, les placements, les créances et autres éléments d’actif, et les dettes et autres éléments de passif;

51. general ledger accounts, showing: all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities;

Les comptes généraux du grand livre indiquant tous les fonds disponibles en banque, les placements les effets à recevoir et autres éléments d’actif, et tous les effets à payer;

52. Given your age and all you've been through, do you really need another failed marriage on your ledger?

Et franchement, à ton âge et après tout ce que tu as vécu, as-tu vraiment besoin d'un nouvel échec marital?

53. year-to-date results will need to be verified before they can be entered into the general ledger

Les résultats cumulés pour l'année # devront être vérifiés avant de pouvoir être reportés dans le grand livre

54. b) general ledger accounts, showing: all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities

b) Les comptes généraux du grand livre indiquant tous les fonds disponibles en banque, les placements les effets à recevoir et autres éléments d'actif, et tous les effets à payer

55. • Implemented an integrated accounting software package relative to general ledger reporting, (payroll and accounts payable modules as well).

• Mise en place d’un logiciel intégré de comptabilité pour la tenue du grand livre et la présentation des données financières (y compris les modules de la paie et des comptes à payer).

56. and the cutover between the existing and new systems for accounts receivable, accounts payable and general ledger balances.

et du basculement du système existant à de nouveaux systèmes pour les créances et dettes et le grand livre.

57. (b) General ledger accounts showing all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities.

RÈGLEMENT FINANCIER ET RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT FINANCIER page 33

58. Payments services including accounts payable/receivable, travel and expense, fixed assets and general ledger, cash, and banking/treasury.

Paiements : comptes fournisseurs/clients, déplacements et notes de frais, immobilisations, grand livre, encaisse et trésorerie.

59. UNHCR will revise its policy to perform routine daily general ledger bank reconciliation on the more active accounts.

Le HCR passera en revue sa politique pour procéder au rapprochement bancaire quotidien par rapport au grand livre des comptes concernant les comptes les plus actifs.

60. Sale of accommodation

Vente de logements

61. General ledger accounts, showing: all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities;

Les comptes généraux du grand livre indiquant tous les fonds disponibles en banque, placements, effets à recevoir et autres éléments d’actif, et tous les effets à payer et autres éléments de passif;

62. i) Procedures for reconciliation of the general ledger accounts and for closing the books were not documented

i) Les procédures relatives au rapprochement des comptes du grand livre général et à l'arrêt des comptes n'étaient consignées dans aucun document

63. The main modules being implemented are General Ledger, Accounts Payable, Accounts Receivable, Cash Management, Purchasing and Fixed Assets.

Les principaux modules utilisés sont les suivants : grand livre général, sommes à payer, sommes à recevoir, gestion de trésorerie, achats et immobilisations.

64. Others stressed that model ledger accounts were desirable in order to make financial statements more comprehensible for lenders

D'autres ont souligné que le plan comptable type permettrait au prêteur de mieux comprendre les états financiers

65. Whole sale and retail sale of cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations

Services de vente en gros et de vente au détail de préparations pour nettoyer, Polissage, Dégraisser et abraser (préparations abrasives)

66. • Automated Subsidiary Ledger (ASL) – accounting system that captures T3 assessment data from ATS and payments data from FIP.

• Grands livres auxiliaires (GLA) – système comptable qui saisit les données de cotisation T3 provenant du SAF et des données de paiements du TDF.

67. The following accounts within general ledger account # (Accounts payable) were identified as having no activity in the biennium

Il a été constaté que les comptes ci-après, figurant dans le compte numéro # (comptes créditeurs) du grand livre général, étaient demeurés inactifs pendant l'exercice biennal

68. The seven modules reviewed under Abacus are: General Ledger, Purchasing, Inventory, Assets, Order Entry, Accounts Payable and Accounts Receivable.

Nous avons examiné les sept modules suivants : grand livre général, achats, inventaire, biens, entrée de commandes, comptes débiteurs et comptes créditeurs.

69. • Proven, hands-on experience with Oracle Financials (Purchasing, Accounts Payable, Cash Management, General Ledger and Fixed Assets) is essential

Savoir-faire · Expérience avérée et concrète d’Oracle Financials (Oracle Purchasing, Oracle Payables, Oracle Cash Management, Oracle General Ledger et Oracle Fixed Assets) essentielle

70. Departmental control account balances will be matched with those submitted by the Receiver General General Ledger (RG-GL).

Les soldes des comptes de contrôle des ministères seront appariés avec ceux présentés dans le grand livre général du receveur général (GLG-RG).

71. b) General ledger accounts, showing: all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities

b) Les comptes généraux du grand livre indiquant tous les fonds disponibles en banque, placements, effets à recevoir et autres éléments d'actif, et tous les effets à payer et autres éléments de passif

72. c) General ledger accounts showing all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities

c) Les comptes du grand livre général indiquant tous les fonds disponibles en banque, les placements, les créances et autres éléments d'actif, et les dettes et autres éléments de passif

73. The general ledger is now functional and journals have been generated from both the accounts payable and accounts receivable modules

Le grand livre est désormais opérationnel et des journaux ont été produits à partir aussi bien du module comptes créditeurs que du module comptes débiteurs

74. Rebates may be received at the time of sale or some time after the sale.

Les remises peuvent être reçues au moment de la vente ou par la suite.

75. The entity aggregated a number of general ledger accounts payable balances of $723,691 with various accounts receivable balances of $717,400.

L’Entité a cumulé un certain nombre de soldes des comptes créditeurs du grand livre général (723 691 dollars) avec divers soldes des comptes débiteurs (717 400 dollars).

76. The following accounts within general ledger account 21005 (Accounts payable) were identified as having no activity in the biennium 2004-2005.

Il a été constaté que les comptes ci-après, figurant dans le compte numéro 21005 (comptes créditeurs) du grand livre général, étaient demeurés inactifs pendant l’exercice biennal 2004-2005.

77. General ledger accounts, showing for the General Fund all cash at banks, investments, receivables and other assets, payables and other liabilities.

Comptes généraux du grand livre indiquant, pour le Fonds général, tous les fonds disponibles en banque, placements, effets à recevoir et autres éléments d’actif, et tous les effets à payer et autres éléments de passif;

78. Reconciliations between the Asset Management module and Accounts Payable module and General Ledger are part of the monthly controls in place.

Les rapprochements entre le module de gestion des biens et le module créditeurs et le grand livre font partie des contrôles mensuels en place.

79. Reconciliation - posting journal received for distribution of revenue type and sub-types - Head, Account Operations checks General Ledger to batches

Rapprochement des comptes - Passation des écritures dans le journal, pour répartition selon les types et sous-types de recettes. - Le chef, Opérations comptables, vérifie la concordance du grand livre avec les lots de factures.

80. The general ledger is now functional and journals have been generated from both the accounts payable and accounts receivable modules.

Le grand livre est désormais opérationnel et des journaux ont été produits à partir aussi bien du module comptes créditeurs que du module comptes débiteurs.